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2023-08-13 投资周报 第80期
重要提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。本周对【只取三瓢】调仓，详见下文金山链接。
写在前面：2023年下半年投资展望参考最新更新的文章《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》，本文最重要的是更新了我对核心基本面的最新归纳总结。
过去几年我对金融市场（包括房地产市场）的精准把脉都是基于对核心基本面的深度理解，理解核心基本面才能把握金融走势的主脉、不至于迷失，也能够有效防止被噪音所扰。
今年上半年A股走势完全符合我23年初“欲扬先抑”的定调，目前已完全验证“先抑”的判断，“欲扬”的判断得让接下来时间验证。参考年初文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》已经说得很清楚了“欲扬先抑”！
一、整体综述
如下图示，全球股市不同程度下行，我国金融市场因为一些原因本周下行幅度较大，其中周五大跌约2%主要受拜登刚签署一份行政令阻对华高科技投资，中概互联网当天也大跌，网络炒作某公司暴雷建议大家不用太恐慌。
美股近期进入横盘震荡模式，近期有些回撤，也符合我们年中展望的定位：“科技龙头股一波暴涨已经极大拉高了美股股市，龙头股估值已经不便宜，震荡在所难免，需要基本面进一步明朗才能看清美股后续走势。”
无良财经自媒体前几天炒作“牛市来了”的魔幻彻底破碎了。
前几天股市反弹，我就写文章《【短评】牛市来了？稍安勿躁！》告诉大家：稍安勿躁！
长牛的基础：让资金相信金融市场可以持续稳定地获利（其背后是对经济长期向好的看好）。疯牛的基础：宽松货币金融政策。
目前，国际国内都不具备这样的基础，一方面，虽然我国经济在全球来看算是一枝独秀，但是，也还是处于回暖中，还没有走出全球经济下行的大环境。
按照官方说法就是：“主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”、“当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足”和“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”。
货币金融政策我国也没有放水啊，别特么把利率下降就等价于放水，我国货币金融政策非常审慎，不仅如此，今年还在整治金融系统，如果您关注财经新闻，就知道当下金融反腐多么火热。
所以，别再问是不是牛市要来了，但凡自媒体/大V鼓吹牛市来了，建议立刻拉黑这类毁人不倦的账户。
医药领域反腐的影响已经在上周周报分析了——《【投资周报】活跃资本市场不代表制造泡沫，医药领域反腐影响几何？》，本周我提高了【只取三瓢】中的医药医疗仓位占比。
对于网络操作末公司暴雷，我认为大家不用惊慌，这是境外一些恨国党惯常的抹黑造谣、夸大其实手段，无时无刻炒作“中国崩溃论”。
对了，关于碧桂园的分析参考【悟空择善固执】的文章《碧“贵”园暴雷的话会怎么样？》，放心好了，我国金融系统连房地产价值回归冲击都准备好了。。
（1）
现在最重要是精选有前景且低估值的板块，坚定定投落子，而不是瞎猜后面是不是牛市。
个人依旧认为本轮底部是很好的落子机会，非常适合闲钱定投低估有前景板块的指数基金，闲钱保证了时间是你的朋友，而低估值且有前景决定了其安全边际和增值空间。我会依旧按照自己的既定规划闲钱投资，我的计划今后三年投资资金只增不减。
大家要对我国未来经济发展有信心，很多人对国家悲观其实是因为认知不足，不晓得我国的优势是什么。我国其实有很多王牌可以打，比如“超级统一大市场”“全产业工业体系”“庞大资本和人才”“完善的基础设施”“高效管理体系”，这都是绝大部分很多国家不具备的。
超级统一大市场是我国一张王牌，原因参见《未来，我国将“挟全球最大单一市场以令诸侯”！》。前几天英伟达黄仁勋也说了——
尖端晶片可以不在台湾生产，但【中国市场】却无可取代！——英伟达创始人兼CEO黄仁勋
如下图所示，几大核心板块都接近创新低，年初【欲扬先抑】判断完全兑现，投资朋友有时间赶紧重温我的【2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）】。
面对近期股市的汹涌，如果您慌了，那么请重新审视以下三个基本问题，以下是我的自我省视：
- 1、看好中国未来吗？看好！
- 2、看好所定投板块吗？看好！
- 3、所定投板块估值怎么样？安全边际够吗？估值较低、边际较宽！
以上三个问题很重要，如果回答都是正面的，那么你就不用恐慌，甚至别人恐慌的时候你可以逆势而上。个人认为对于估值创新低的重点板块，要坚定持续定投的决心。
珍惜优质板块底部闲钱定投良机。
（2）重点板块
本期重点追踪的6大板块都有较明显跌幅，医药医疗本周跌幅还算稍好于大盘的。
对于重点追踪的板块，个人依旧认为当前医药医疗、互联网（数字经济）、新能源的估值位于历史底部、安全边际宽阔，对于闲钱定投长期持有的价值投资者来说，具备较好的定投价值、值得大家坚定做多。
医药医疗经过估值回撤创新低、N轮集采、以及现在反腐，基本上利差出尽，能够想象到的行业坏消息很少了。人口老龄化背景下医药医疗基本盘坚如磐石，个人认为投资价值凸显，值得长期投资。
新能源是我国产业升级的突破口，经过一轮回撤，基本上创新低了，性价比随之越来越高，定投价值愈加显现，个人认为到了定投良机，可以放心底部定投落子。
高端芯片目前难度依旧较大，尚需时日，比较关注汽车芯片细分板块。
消费是我长期看好的板块，尤其是中高端消费契合我国消费升级战略。
（3）我的计划
再次告诉大家：不要怕暴风雨，风雨越大、鱼越贵；暴风雨在有准备人这里就是天赐良机！
本轮寻底完全符合年初欲扬先抑判断，优质板块坚定逢低定投加仓！尤其是一些处于估值底部且发展前景较好的板块，现在可以考虑多定投一点。我的计划依旧如年初的决断，详细计划参考文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》。
接下来，优质板块的每一次回撤都是在送大礼，大家其实可以欣然接受，对于仓位较轻的朋友，不失为一个加重定投捡筹码的好机会。
对于业余投资者，我个人依旧认为专注指数基金投资是最佳策略——《基金小白如何快速入门指数基金？》。
我个人非常期待2023年，否极泰来，相信2023年会有一些令人振奋的事情发生，对于投资，我认为2023年是非常适合播种的一年，大机遇之年！
强调：以下内容为个人投资周记，文章内容仅供参考，不构成任何投资建议！内容主要是记录我的个人投资，大家务必记住，我这是在仓位严格控制下的定投，严格遵守了闲钱定投原则。
监管要求不能继续定投策略了，以后我会直接分享策略持有基金比例，感兴趣朋友可以查看，本内容仅供参考，不构成任何投资建议。查阅链接：
链接详见公众号【悟空新之助】周报文章。
备注：上周对固收组合【步步为赢的悟空】调仓，本周对权益组合【只取三瓢的悟空】调仓，详情参考文档。
因为个人调仓频率很低，所以不用担心跟不上。感兴趣朋友定期紧跟文章（周报）即可，否则容易漏掉重要持有信息。
风险提示：本文仅供参考，不构成任何投资建议，不作为任何法律文件。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。
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