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2023-07-02 投资周报 第74期
提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。
写在前面：我的共同富裕理想和实践持续坚持下去。房地产战略性大胜之后，我的下一战是金融投资领域，目前也已经硕果累累。
18-19年明确呼吁投资医药医疗和中高端消费属于完全命中，21年初呼吁大家“注意金融风险、要减仓”也命中了。22年年初告诫大家勿急着重仓抄底，22年乃全球加息大周期，金融市场必然下行，最终也得到验证。
23年初定调金融市场“欲扬先抑”，现已完全验证“先抑”的判断。（以上内容都有历史文章为证！比如旧文《美国通胀继续超预期，11月加息75基点没跑！》）
（1）整体综述
因为端午节休市，上周并没有写投资周报，合并到本周一起写，6月下半月，我国股市（A-H）一改前面反弹势头，顷刻间变脸急转直下，又回到了前面的底部并且有些板块创新低，比如医药医疗板块。
为什么股市刚经历一周五连红马上迎来一波探底？个人分析主要原因是地缘政治突然变脸，在分析A股五连阳我说了三点理由，其中有一个理由现在出现反转导致股市变现：
前述我分析过中美关系因为布林肯来会谈有趋缓可能，但是，没想到布林肯刚回美国，拜登等美国政客变脸扣帽子，不仅如此，对我国企业和产业制裁也在加码，导致中美关系急转直下；导致端午节前三个交易日，股市大幅回撤。同时，上周末俄罗斯军事风波也冲击了资本市场，导致股市跌宕起伏。
个人依旧认为今年下半年中美关系整体上会有短暂的中场休息时间，美国还要卖美债、俄乌冲突方面也离不开我国斡旋。不过，中美较量不会短期结束，接下来五年很可能是最激烈的时期。
大家一定不要妄想中美较量短期内结束，没那么简单，贸易战算起中美已经攻防了5年，我预估会再持续5-10，接下来5年是最激烈时期，大家千万别有幻想；美国现在还在增加对我国制裁企业数目，基辛格最近还说中美关系现在已经走到了悬崖边。等到哪天开始减少制裁数目，才能考虑中美较量进入后半程。
2023年上半年，上证指数、深证成指涨跌幅分别为3.65%、0.10%；而道指上半年累涨3.8%，纳指上半年累涨31.73%。
为何美股如此强势，理由还是旧文《【投资周报】美股何以这么强？A股定投路线不变！》所述，美股构成公司很多全球性巨型企业，他们抗风险能力更强，而我国企业主要业务在中国，中美关系走势对我国的影响更甚。
美股如此强势，主要也是美国科技巨头涨势凶猛，而这些科技股又是纳斯达克权重股，像偏传统创业的道琼斯指数涨势就远逊于纳斯达克指数。
2023年上半年，英伟达累涨约190%，特斯拉涨约112%，苹果涨约49%，亚马逊涨约55%，微软涨42%。
如下图所示，撇开美国这些科技龙头，美股也原地踏步。美股头部6家科技龙头MAAMNG上涨了38%，贡献了今年纳指的将近80%的涨幅。
中长期看对美股牛市最大的威胁是我国经济持续发展、产业不断升级，我国将终结美国金融垄断地位。这也是美国打压我国的原因。
对于A股，我认为下半年会好一些，一方面美联储要开始着手降息了，另一方面美国要大选，拜登会分身乏术而且由于美债发债压力，两国关系短暂缓和（暂时性的，大家务必记住我国和美国竞争是一场马拉松式战斗，不可能短时间内结束）。
大家要对我国未来经济发展有信心，很多人对国家悲观其实是因为认知不足，不晓得我国的优势是什么，我国其实有很多王牌可以打，比如“超级统一大市场”“全产业工业体系”“庞大资本和人才”“完善的基础设施”“高效管理体系”，这都是绝大部分很多国家不具备的。
超级统一大市场是我国一张王牌，原因参见《未来，我国将“挟全球最大单一市场以令诸侯”！》。前几天英伟达黄仁勋也说了——
尖端晶片可以不在台湾生产，但【中国市场】却无可取代！——英伟达创始人兼CEO黄仁勋
如下图所示，几大核心板块都接近创新低，年初【欲扬先抑】判断完全兑现，投资朋友有时间赶紧重温我的【2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）】。
面对近期股市的汹涌，如果您慌了，那么请重新审视以下三个基本问题，以下是我的自我省视：
- 1、看好中国未来吗？看好！
- 2、看好所定投板块吗？看好！
- 3、所定投板块估值怎么样？安全边际够吗？估值较低、边际较宽！
最大风险就是中美，其他的还好，首先我国经济复苏基本面引领全球，其次22年年报和23年第一季度财报基本披露，不好的财报数据会被市场吸收。中美这个问题虽然不确定较大，但是可以通过控制仓位因时而动。
以上三个问题很重要，如果回答都是正面的，那么你就不用恐慌，甚至别人恐慌的时候你可以逆势而上。个人认为对于估值创新低的重点板块，要坚定持续定投的决心。
珍惜优质板块底部闲钱定投良机！
（2）重点板块
略
（3）我的计划
略
全文详见公众号【悟空新之助】or【悟空择善固执】
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2023-07-02 投资周报 第74期提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。写在前面：我的共同富裕理想和实践持续坚持下去。房地产战略性大胜之后，我的下一战是金融投资领域，目前也已经硕果累累。18-19年明确呼吁投资医药医疗和中高端消费属于完全命中…
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