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2023-04-22 投资周报 第66期
提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。
写在前面：因为监管进一步趋严，我们定投的组合不能继续下去、下架了。今后我会继续分享我的基金定投笔记，包括持仓、调仓明细，内容仅供大家参考、不做投资建议！（详见下文标黄链接，可以查看持有明细）
我的共同富裕目标和实践不会停止，会持续坚持下去。房地产大胜之后，我的下一战是金融投资领域，目前也已经硕果累累。
18-19年明确呼吁投资医药医疗和中高端消费属于完全命中，21年初呼吁大家注意金融风险也命中了。22年年初告诫大家勿重仓抄底，22年乃全球加息大周期，最终也得到验证。23年初定调金融市场“欲扬先抑”。（以上内容都有历史文章为证！）
（1）整体综述
最近一段时间，大盘和部分板块（个股）的走势分化非常大，比如有的人在上证指数3100点左右上车被套在的上证指数3300-3400点，这种分化是由我国指数编制规则造成的，沪深300指数相较于上证指数更有参考价值。
如下图所示，本周股市回撤较大，一半以上是周五大跌贡献的。而周五大跌很可能多重因素造成，其中最重要的是资本对中美对抗升级的担忧。
据彭博社周四援引知情人士报导，美国总统拜登（Joe Biden）打算在未来几周内签署一项行政命令，限制美国企业对中国关键经济领域的投资。
其中涉及晶片、人工智能、量子投资等经济关键领域，投资受限方面包括了创业投资私募股权以及某些形式的技术转让和合资企业，而且某些类型的投资将被彻底禁止。
此前，拜登政府内部已经就这项措施进行了近两年的辩论，计划于5月19日在日本召开的七国集团（G7）广岛峰会前后付诸行动。
个人认为这种禁令影响有限，一方面美国过去几年就没有停止对我国科技企业的打压，尤其是芯片，我国经济和资本市场对此有相当认识，而且打压并不能束缚我国高科技创业发展，比如长江存储在NAND取得长足进步，这也是我国前几天敢审查美国芯片巨头镁光的底气。
另一方面，美国资本在这些领域本来就投资少，即便他们想投资，我国还不一定愿意接受，我国资本足够庞大有能力支撑我国核心科技自主发展（我国已经进入资本红利周期），国家对此还组建了国家大基金。前几天长江存储增资，国家大基金二期认缴出资近129亿元。
对于本轮寻底，只想告诉大家：
不要怕暴风雨，风雨越大、鱼越贵；暴风雨在有准备人这里就是天赐良机！我们是有准备的人，年初文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》已经说得很清楚了“欲扬先抑”！
本轮寻底完全符合年初欲扬先抑判断，优质板块坚定逢低定投加仓！
接下来大家要密切关注三大主题：美国利率高位运行情况以及对应金融系统风险、中美关系（最重要）、全球经济复苏情况。这其实我在年初也强调过，几大基本面囊括其中了。
如下图示，为《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》文章中关于核心基本的部分总结，中美竞争白热化是最值得关注的基本面如果老读者认真读过我写的历史文章，面对本轮寻底完全可以做到风轻云淡，而且由于我们是有准备的人，甚至笑对寻底。
（2）重点板块
本期重点板块走势也是明显下跌，周五跌幅贡献为主，消费跌幅相对较小，低碳新能源和中概互联网次之，医药医疗和而此前反弹较大的芯片板块跌幅较深。
对于重点追踪的板块，个人认为当前医药医疗、互联网（数字经济）、保险的估值依旧较低、安全边际依旧较大，对于闲钱定投长期持有的价值投资者来说，仍旧具备较好的定投价值、值得大家做多。
新能源是我国产业升级的突破口，经过一轮回撤，性价比也会越来越高。芯片个人看新能源板块，高端芯片难度依旧较大，尚需时日。消费是我长期看好的板块，尤其是中高端消费契合我国消费升级战略。
（3）我的计划
我依旧维持前面的判断——国内国际经济企稳转暖还需时日，个人认为还不到all in 时刻（一方面是基于经济大环境，另一方面防范中美黑天鹅）。
不过仓位控制下的定投还是没问题的，尤其是一些处于估值底部且发展前景较好的板块。（更详细计划参考文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》）
接下来，优质板块的每一次回撤都是在送大礼，大家其实可以欣然接受，对于仓位较轻的朋友，不失为一个加重定投捡筹码的好机会。
对于业余投资者，我个人依旧认为专注指数基金投资是最佳策略——《基金小白如何快速入门指数基金？》。
我个人非常期待2023年，否极泰来，相信2023年会有一些令人振奋的事情发生，对于投资，我认为2023年是非常适合播种的一年，大机遇之年！
强调：以下内容为个人投资周记，文章内容仅供参考，不构成任何投资建议！内容主要是记录我的个人投资，大家务必记住，我这是在仓位严格控制下的定投，严格遵守了闲钱定投原则。
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