清明假期,万科又有大消息!
4月5日,万科在深交所互动易平台集中作出多个回复,对今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排、政府支持情况、暂不分红等多个话题进行回应。
上月底,万科公布2023年业绩:当期实现营业收入4657.4亿元,同比下降7.6%;归属于上市公司股东的净利润121.6亿元,同比下降46.4%。
在业绩说明会上,万科董事会主席郁亮表示,万科管理团队坚决不躺平,一定会跨过这个阶段性关口。公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度,未来两年削减付息债务1000亿元以上,以保障公司安全。
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万科最新回应
涉分红、偿债、流动性等话题
具体来看此次万科集中回应的内容——
提问:今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排如何?然后明年将会是境内债到期的高峰,加起来超过300亿人民币,对此集团有何部署?
万科:2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿的债务到期,公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务,公司都会有相应的应对。
提问:深铁于3季度业绩会时有提出计划为万科注入100亿的流动性,已注入多少?其余是否有具体的计划?深圳市政府还有其他支持计划吗?
万科:在沟通会议后深圳市国资委协调了多家国企与公司对接,以市场化、法治化方式,推动各项具体支持措施落地,包括:帮助处置流动性比较低的不动产和长期股权投资;认购集团旗下印力的消费基础设施REITs;通过深圳国企和公司之间的产业协同,推动多个项目的合作;积极协调金融资源支持公司。
访客目前这些项目有的已经完成,有的已经支付,还有的在逐步落地过程中。未来全部落地完成以后,预计可以帮助公司释放流动性在百亿规模以上。
提问:经营性物业政策对集团有帮助吗?集团有在谈经营性物业贷款吗?集团可用作支持贷款的经营性物业有多少呢?
万科:在保持开发项目融资稳定的同时,集团持续拓展融资渠道,通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来,已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。
提问:对于公司2023年度不进行分红的决定感到无比的意外,建议公司适当调整分红政策。
万科:当前行业正在经历深度调整,公司希望通过暂不进行现金分红,更好的应对不确定性,维护在特殊时期的经营安全性,为公司度过行业调整提供更有力的保障,也恳请各位投资者的理解。
提问:集团现在发债的渠道还畅通吗?
万科:公司拥有多元化的融资渠道,与主要金融机构保持着长期的合作关系,在融资上继续得到支持。对于具体的融资方案,公司会结合市场环境和业务发展需要,从优化融资结构、降低融资成本的角度出发进行选择。
提问:2月的销售大幅下跌,以这个销售水平,每月现金流会平衡吗?
万科:在经营端,公司会继续坚持积极销售,坚守跑赢大势的目标,保持领先的回款率。在支出端,随着交付高峰的过去,今年经营端的支出压力也在下降,公司将继续保持全年经营层面现金流为正。
管理团队坚决不躺平
作为最早喊出“活下去”的房企,近期万科的相关话题频繁引发市场关注。
3月28日晚间,万科发布2023年度报告。2023年万科实现营业收入4657.4亿元,同比下降7.6%;实现归母净利润121.6亿元,同比下降46.4%。对于利润的下滑,万科在年报中表示,主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率均有下降,且对部分开发项目计提了减值。
利润大幅下降之余,万科表示,经过综合考量,2023年度公司不派发股息,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。也即,在连续31年分红后,万科的分红传统被打破。
在次日的业绩说明会上,万科董事会主席郁亮表示,万科管理团队坚决不躺平,一定会跨过这个阶段性关口,公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度,未来两年削减付息债务1000亿元以上,以保障公司安全。
对于分红问题,万科董事会秘书朱旭回应称,“万科一直以来非常注重现金分红来回馈股东,连续31年分红1030亿元,历史平均分红率33.3%,也是万科历年股权融资的2.8倍,这也是我们一直引以为傲的。基于这个背景,董事会在考虑取消2023年分红的时候,真的是非常艰难。”
3月初,万科出现“债务展期”传言。彼时市场消息称,万科高层到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。
4月3日,万科在再次就与保险公司商谈磋商债务展期的话题作出回应。
万科表示,公司一直保持多元化的融资渠道,随着经营性业务的增多,险资不动产债权投资计划成为融资渠道之一,其久期长的特点能匹配经营性业务的特性与融资需求。万科与险资机构在设立不动产债权投资计划时,一般会将该投资计划的总期限设置为10年或以上,并会在此期限内设置选择权时点,有些是双向的,也有些是单向的,以此保留财务上的灵活性,这是行业的惯例操作。每次面临赎回选择权时,双方均会提前进行沟通,就存续方案如利率、期限等做交流,是常规性业务沟通。
对于股民提出“在二级市场上买回被恶意做空的债券”的建议,万科表示,公司会密切关注市场变化,继续加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。
另外,近期有公司在微信公众号上发表文章举报“郁亮操控万科谋取私利”。对此,万科方面回应称,相关恶意言论内容严重失实。“烟台万科和当地合作方的纠纷,目前已经进入司法程序,我们相信法律会给出公正的判断。相关不实指控和商业诋毁,已经构成对个人的诽谤罪和对公司名誉权及商业信誉的非法侵害,公司会采取法律行动维护合法权益。”
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